{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Pagamenti2019-Comune di Graglia"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pagamenti2019-Comune di Graglia","index":0,"n_rows":64,"n_cols":10,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Data Mandato","Codice P.C.F.","Descrizione P.C.F.","Importo Lordo","Importo Ritenute","Importo Netto","Descrizione Mandato","Ragione Sociale","Partita IVA","Codice Fiscale"]
["2019-11-07","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",2798.77,373.87,2424.9,"Pagamento Fatt. n. CN19000668 del 30/09/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - SETTEMBRE","A.S.R.A.B. SPA",1929160024,1929160024]
["2019-11-07","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",1313.79,0,1313.79,"Pagamento Fatt. n. CN19000668 del 30/09/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - SETTEMBRE","A.S.R.A.B. SPA",1929160024,1929160024]
["2019-11-20","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",1152.8399999999999,65.52,1087.32,"Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_19 del 15/11/2019, n. FATTPA 20_19 del 19/11/2019 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO - OTTOBRE 2019","ALIPAN DI MUGETTI",1499310025]
["2019-11-12","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",1458.91,0,1458.91,"Pagamento Fatt. n. 15/001 del 12/11/2019 - UILIZZO PALESTRA MEDIE AS 2018/2019 - ottobre","ASSOCIAZIONE NUOVO CIRCOLO POLISPORTIVO",2444140020,2444140020]
["2019-11-12","U.1.04.03.99.000","Trasferimenti correnti a altre imprese",854,0,854,"Pagamento Fatt. n. 16/001 del 12/11/2019 - UTILIZZO PALESTRA STUDENTI SCUOLE ELEMENTARI - AS 2018/2019 - ottobre","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-11-07","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",400,0,400,"Pagamento Fatt. n. FE/2928 del 06/11/2019 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - UFFICI COMUNALI","B.P. ENERGIA SRL",1532740667,1532740667]
["2019-11-07","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",584.52,199.64,384.88,"Pagamento Fatt. n. FE/2928 del 06/11/2019 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - UFFICI COMUNALI","B.P. ENERGIA SRL",1532740667,1532740667]
["2019-11-19","U.1.04.03.99.000","Trasferimenti correnti a altre imprese",2048.61,811.67,1236.94,"RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - 2019","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-11-28","U.1.03.02.17.000","Servizi finanziari",1594.58,0,1594.58,"SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA","BIVER BANCA"]
["2019-11-07","U.1.03.02.18.000","Servizi sanitari",102,0,102,"Pagamento Fatt. n. 277/AP del 31/10/2019 - SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019","C.R.A.B.-MEDICINA AMBIENTE SRL",1650590027,1650590027]
["2019-11-19","U.2.02.01.09.000","Beni immobili",615.09,0,615.09,"Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 11/10/2019 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO","CAMILLO ELENA"]
["2019-11-19","U.2.02.01.09.000","Beni immobili",5377.39,0,5377.39,"Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 11/10/2019 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO","CAMILLO ELENA"]
["2019-11-19","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",260.29000000000002,59.87,200.42,"INDENNITA' NOVEMBRE 2019","CHIAVENUTO GIULIO",null,"CHVGLI50A26E130B"]
["2019-11-12","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",39.799999999999997,7.18,32.619999999999997,"Pagamento Fatt. n. P317 del 02/11/2019 - SERVIZIO INTERNET SCUOLE ELEMENTARI 2°  - NOVEMBRE DICEMBRE  2019","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2019-11-12","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",49.79,8.9700000000000006,40.82,"Pagamento Fatt. n. P317 del 02/11/2019 - SERVIZIO INTERNET SCUOLE ELEMENTARI 1° - NOVEMBRE DICEMBRE  2019","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2019-11-12","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",39.799999999999997,7.18,32.619999999999997,"Pagamento Fatt. n. P317 del 02/11/2019 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE DICEMBRE  2019","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2019-11-12","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",45.8,8.26,37.54,"Pagamento Fatt. n. P317 del 02/11/2019 - SERVIZIO INTERNET SCUOLE MEDIE - NOVEMBRE DICEMBRE  2019","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2019-11-07","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",110.64,19.95,90.69,"Pagamento Fatt. n. 141499V1/2019 del 05/11/2019 - SPESE TELEFONIA UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 19","CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA",7543230960]
["2019-11-12","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",12412.74,0,12412.74,"SERVIZIO CONVENZIONATO SEGRETERIA COMUNALE - 1° SEMESTRE 2019","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-11-12","U.1.04.03.99.000","Trasferimenti correnti a altre imprese",2230.94,106.24,2124.6999999999998,"Pagamento Fatt. n. 203/PA del 11/11/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO MICRO NIDO - SETTEMBRE 2019","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-11-07","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",629.52,113.52,516,"Pagamento Fatt. n. 000179FS del 05/11/2019 - MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI COMUNALI","DAMA ASCENSORI BIELLA SRL",2597170022,2597170022]
["2019-11-05","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",720,0,720,"RIMBORSO UTILIZZO MAGAZZINO - ANNI 2017-2018-2019","D'AUTILIA MARIA MADDALENA",null,"DTLMMD40C59Z326W"]
["2019-11-12","U.2.02.01.09.000","Beni immobili",1999.58,360.58,1639,"Pagamento Fatt. n. 57P\\2019 del 21/10/2019 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LAVORI IN ECONOMIA","DITTA RONCHETTA & C. srl",186670022]
["2019-11-07","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",2577.13,464.73,2112.4,"Pagamento Fatt. n. 59P\\2019 del 04/11/2019 - INTERVENTO DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE PER BAGNERI TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRAGLIA","DITTA RONCHETTA & C. srl",186670022]
["2019-11-07","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",86.3,23.1,63.2,"Pagamento Fatt. n. 000153/PA del 04/11/2019 - ASSISTENZA TECNICA COSTOCOPIE DELLE STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMUNE -  ANNO 2019 - LUGLIO SETT","ELLEBI LINEA UFFICIO SNC",419850029]
["2019-11-07","U.1.03.02.07.000","Utilizzo di beni di terzi",1338.05,233.75,1104.3,"Pagamento Fatt. n. 000152/PA del 04/11/2019, n. 000154/PA del 04/11/2019, n. 000153/PA del 04/11/2019 - ASSISTENZA TECNICA COSTOCOPIE STAMPANTI - LUGLIO/SETT","ELLEBI LINEA UFFICIO SNC",419850029]
["2019-11-07","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1103.6500000000001,199.02,904.63,"Pagamento Fatt. n. 1930049009 del 31/10/2019, n. 1930051633 del 31/10/2019","ENEL SOLE SRL",5999811002,2322600541]
["2019-11-07","U.2.02.01.09.000","Beni immobili",2549.46,459.74,2089.7199999999998,"Pagamento Fatt. n. 1930048160 del 31/10/2019 - SOSTITUZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO ( N. 5005 )  UBICATO LUNGO LA SP 500","ENEL SOLE SRL",5999811002,2322600541]
["2019-11-07","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",398.94,71.94,327,"Pagamento Fatt. n. 1930048161 del 31/10/2019 - SPOSTAMENTO TEMPORANEO IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITA' CASALE MONTARI'","ENEL SOLE SRL",5999811002,2322600541]
["2019-11-19","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",195.22,44.9,150.32,"INDENNITA' NOVEMBRE 2019","FERRARI FRANCO",null,"FRRFNC41H06E130L"]
["2019-11-30","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",200,18.18,181.82,"Pagamento Fatt. n. FPA 56/19 del 31/10/2019 - ACQUISTO FORNITURA DI PIANTE PER CIMITERO DI GRAGLIA","FLORAMA SAS",1762590022,1762590022]
["2019-11-19","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",0.21,0.21,0,"INDENNITA' NOVEMBRE 2019","GACON RENALDO",null,"GCNRLD60S20E130V"]
["2019-11-07","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",425,76.64,348.36,"Pagamento Fatt. n. 75 del 04/11/2019 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCARRO APE CG20161","GIORCELLI ANDREA",2564180020,"GRCNDR77B24F833N"]
["2019-11-27","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",88,15.87,72.13,"Pagamento Fatt. n. 83 del 20/11/2019 - Manutenzione Scuolabus EW811HC","GIORCELLI ANDREA",2564180020,"GRCNDR77B24F833N"]
["2019-11-30","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",573.35,13.93,559.41999999999996,"Pagamento Fatt. n. 2019V9036470 del 26/11/2019, n. 2019V9031919 del 24/10/2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-11-07","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",159.1,28.69,130.41,"Pagamento Fatt. n. V0/168467 del 02/11/2019, n. V0/168470 del 02/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO E LAVATOIO - OTTOBRE 19","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-11-07","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",3203.63,577.70000000000005,2625.93,"Pagamento Fatt. n. V0/168469 del 02/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. - OTTOBRE 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-11-07","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",133.87,24.14,109.73,"Pagamento Fatt. n. V0/168458 del 02/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA ASILO - OTTOBRE 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-11-07","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",481.27,86.79,394.48,"Pagamento Fatt. n. V0/168468 del 02/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI - OTTOBRE 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-11-07","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",275.89,49.75,226.14,"Pagamento Fatt. n. V0/168466 del 02/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE - OTTOBRE 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-11-07","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",125.59,22.65,102.94,"Pagamento Fatt. n. V0/168465 del 02/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO - OTTOBRE 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-11-07","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",85.94,15.5,70.44,"Pagamento Fatt. n. V0/168463 del 02/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - OTTOBRE 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-11-07","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",55.53,10.01,45.52,"Pagamento Fatt. n. V0/168462 del 02/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - OTTOBRE 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-11-07","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",214.4,38.659999999999997,175.74,"Pagamento Fatt. n. V0/168461 del 02/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA - OTTOBRE 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-11-07","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",299.62,54.03,245.59,"Pagamento Fatt. n. V0/168460 del 02/11/2019, n. V0/168464 del 02/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI - OTTOBRE 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-11-07","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",83.85,15.12,68.73,"Pagamento Fatt. n. V0/168459 del 02/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - OTTOBRE 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-11-27","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",549,99,450,"Pagamento Fatt. n. 48/002 del 20/11/2019 - LAVORI DI POSA CARTELLONISTICA","IMPRESA CAV. GIOVANNI ASTRUA SRL",2107140028]
["2019-11-07","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",35.6,6.42,29.18,"Pagamento Fatt. n. 1369294074 del 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE APE - OTTOBRE 19","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2019-11-07","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",385.1,69.45,315.64999999999998,"Pagamento Fatt. n. 1369294074 del 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - OTTOBRE 19","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2019-11-07","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",52.01,9.3800000000000008,42.63,"Pagamento Fatt. n. 1369294074 del 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 19","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2019-11-12","U.1.04.02.05.000","Altri trasferimenti a famiglie",91.36,0,91.36,"Pagamento Fatt. n. 55/PA del 08/11/2019 - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE PER SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI VALLE","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-11-12","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",132.97999999999999,23.98,109,"Pagamento Fatt. n. 0002145897 del 31/10/2019 - ACQUISTO VERBALI PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE","MAGGIOLI S.P.A.",2066400405,6188330150]
["2019-11-07","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",26.57,0,26.57,"Pagamento Fatt. n. 8719326505 del 31/10/2019 - SPESE POSTALI ANNO 2019 - SETTEMBRE","POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGIST. TERRIT -INC.CONT.CRED.",1114601006,97103880585]
["2019-11-30","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",208.2,0,208.2,"Pagamento Fatt. n. 8719344188 del 28/11/2019 - SPESE POSTALI ANNO 2019 - OTTOBRE","POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGIST. TERRIT -INC.CONT.CRED.",1114601006,97103880585]
["2019-11-07","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",339.23,30.84,308.39,"Pagamento Fatt. n. PA0017 del 31/10/2019, n. PA0018 del 31/10/2019 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA","RAMELLA PEZZA FERRUCCIO",293590022,"RMLFRC49L20A859F"]
["2019-11-19","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1301.47,494.56,806.91,"INDENNITA' NOVEMBRE 2019","ROCCHI ELENA",null,"RCCLNE77L44A859G"]
["2019-11-07","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",75.64,13.64,62,"Pagamento Fatt. n. 0001609/PA del 28/10/2019 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2019 - EXTRA CANONE OTTOBRE","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2019-11-12","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",1054.08,0,1054.08,"Pagamento Fatt. n. 2019/5491/2 del 16/10/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM - 2019 - SALDO","SISCOM",1778000040]
["2019-11-12","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",1981.28,547.36,1433.92,"Pagamento Fatt. n. 2019/5491/2 del 16/10/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM - 2019 - SALDO","SISCOM",1778000040]
["2019-11-20","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",92.48,16.68,75.8,"Pagamento Fatt. n. 8A00770382 del 11/11/2019 - SPESE TELEFONO BIBLIOTECA - ANNO 2019 SETTEMBRE OTTOBRE","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2019-11-19","U.1.04.03.99.000","Trasferimenti correnti a altre imprese",442.02,0,442.02,"CPDEL SPESE VIGILANZA","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-11-19","U.1.04.03.99.000","Trasferimenti correnti a altre imprese",157.85,0,157.85,"IRAP SPESE VIGILANZA","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-11-19","U.1.03.02.11.000","Prestazioni professionali e specialistiche",360.8,0,360.8,"Pagamento Fatt. n. 23 del 23/09/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO IN AMBITO DI RECUPERO CREDITO TARI","ZAMPELLI AVV.LARA",2189540020,"ZMPLRA75H51A859Q"]