{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Pagamenti2021-Comune di Graglia"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pagamenti2021-Comune di Graglia","index":0,"n_rows":54,"n_cols":10,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Data Mandato","Codice P.C.F.","Descrizione P.C.F.","Importo Lordo","Importo Ritenute","Importo Netto","Descrizione Mandato","Ragione Sociale","Partita IVA","Codice Fiscale"]
["2021-02-11","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",175,0,175,"RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2021","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2021-02-22","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",373,0,373,"QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2021","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2021-02-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",586.15,105.7,480.45,"Pagamento Fatt. n. V3-15639 del 04/12/2020 - ACQUISTO ARREDO PER SCUOLA DELL'INFANZIA","BORGIONE CENTRO DIDATTICO",2027040019,2027040019]
["2021-02-04","U.1.10.04.01.000","Premi di assicurazione contro i danni",480,0,480,"REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 56729142 - NUMERO ALUNNI SCUOLE","CBS INSURANCE BROKERS",1620530020]
["2021-02-16","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",260.29000000000002,59.87,200.42,"INDENNITA' FEBBRAIO 2021","CHIAVENUTO GIULIO",null,"CHVGLI50A26E130B"]
["2021-02-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",132,12,120,"Pagamento Fatt. n. 0000006/PA del 31/01/2021 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO","CLERICO PRIMINO SRL",1996580021,1996580021]
["2021-02-04","U.1.04.03.99.000","Trasferimenti correnti a altre imprese",2665.65,126.94,2538.71,"Pagamento Fatt. n. 20/PA del 28/01/2021 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO - DICEMBRE 2020","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2021-02-18","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",753.84,123.15,630.69000000000005,"Pagamento Fatt. n. 2040/210003335 del 12/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2021-02-22","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",19.989999999999998,0,19.989999999999998,"RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE","DOTT.GUABELLO MAURIZIO",null,"GBLMRZ61E03F369G"]
["2021-02-18","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1103.6400000000001,199.01,904.63,"Pagamento Fatt. n. SF00003012 del 16/02/2021, n. SF00001379 del 16/02/2021 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2021","ENEL SOLE SRL",5999811002,2322600541]
["2021-02-04","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",321.45,57.97,263.48,"Pagamento Fatt. n. 8/PA del 29/01/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI VALLE","ETA SERVICE SRL",1760620029]
["2021-02-18","U.1.03.02.99.000","Altri servizi",2250.29,405.79,1844.5,"Pagamento Fatt. n. PA  000012 del 31/01/2021 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE - QUINTO ANNO - NOVEMBRE 2019 / OTTOBRE 2020","FDM DOCUMENT DYNAMICS S.r.l.",7645580965,7645580965]
["2021-02-16","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",195.22,44.9,150.32,"INDENNITA' FEBBRAIO 2021","FERRARI FRANCO",null,"FRRFNC41H06E130L"]
["2021-02-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",129.93,11.81,118.12,"Pagamento Fatt. n. V0/12943 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA ASILO 2021 - GENNAIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2021-02-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",49.12,8.86,40.26,"Pagamento Fatt. n. V0/12944 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 2021 - GENNAIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2021-02-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",281.45999999999998,50.76,230.7,"Pagamento Fatt. n. V0/12945 del 01/02/2021, n. V0/12949 del 01/02/2021","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2021-02-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",163.76,14.89,148.87,"Pagamento Fatt. n. V0/12946 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA 2021 - GENNAIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2021-02-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",48.98,8.83,40.15,"Pagamento Fatt. n. V0/12947 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2021 - GENNAIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2021-02-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",384.75,69.38,315.37,"Pagamento Fatt. n. V0/12948 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2021 - GENNAIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2021-02-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",115.23,20.78,94.45,"Pagamento Fatt. n. V0/12950 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO 2021 - GENNAIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2021-02-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",151.09,13.74,137.35,"Pagamento Fatt. n. V0/12951 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE 2021 - GENNAIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2021-02-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",104.11,18.77,85.34,"Pagamento Fatt. n. V0/12952 del 01/02/2021, n. V0/12955 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO E LAVATOIO - GENNAIO 2021","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2021-02-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",2089.6999999999998,189.97,1899.73,"Pagamento Fatt. n. V0/12953 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI 2021 - GENNAIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2021-02-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",3424.88,617.6,2807.28,"Pagamento Fatt. n. V0/12954 del 01/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. 2021 - GENNAIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2021-02-04","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",2738.9,493.9,2245,"Pagamento Fatt. n. 10 del 30/01/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2020","GRAZIANO GIANFRANCO",2073340024,"GRZGFR71C27A859W"]
["2021-02-04","U.2.02.01.09.000","Beni immobili",1878.8,338.8,1540,"Pagamento Fatt. n. 11 del 30/01/2021 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI CIMITERIALI  PER ATTIVITA' ORDINARIA DI ESUMAZIONI / ESTUMULAZIONI NEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DI VAGLIUMINA - PERIODO INVERNO 2019/2020","GRAZIANO GIANFRANCO",2073340024,"GRZGFR71C27A859W"]
["2021-02-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",113.46,20.46,93,"Pagamento Fatt. n. 97PA del 31/01/2021 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO TOPI, RATTI ED OFIDI VARIE ZONE COMUNALI - ANNO 2021","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2021-02-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",459.94,82.94,377,"Pagamento Fatt. n. 97PA del 31/01/2021 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO TOPI, RATTI ED OFIDI SCUOLA MATERNA - ANNO 2021","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2021-02-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",241.56,43.56,198,"Pagamento Fatt. n. 97PA del 31/01/2021 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO TOPI, RATTI ED OFIDI SCUOLE MEDIE  - ANNO 2021","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2021-02-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",459.94,82.94,377,"Pagamento Fatt. n. 97PA del 31/01/2021 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO TOPI, RATTI ED OFIDI PALESTRA  - ANNO 2021","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2021-02-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",241.56,43.56,198,"Pagamento Fatt. n. 97PA del 31/01/2021 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO TOPI, RATTI ED OFIDI SCUOLE ELEMENTARI  - ANNO 2021","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2021-02-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",143.30000000000001,25.84,117.46,"Pagamento Fatt. n. 7009324808 del 31/01/2021 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - GENNAIO 2021","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2021-02-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",81,14.6,66.400000000000006,"Pagamento Fatt. n. 7009324808 del 31/01/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO POLIZIA MUNICIPALE - GENNAIO 21","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2021-02-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",42.31,7.64,34.67,"Pagamento Fatt. n. 7009324808 del 31/01/2021 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 21","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2021-02-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",71.5,12.89,58.61,"Pagamento Fatt. n. 7009324808 del 31/01/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI AREE VERDI - GENNAIO 21","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2021-02-18","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",536.79999999999995,96.8,440,"Pagamento Fatt. n. 0002106808 del 16/02/2021 - RINNOVO 2° ANNUALITA' - POLIZIA LOCALE COMUNALE TRIENNALE","MAGGIOLI S.P.A.",2066400405,6188330150]
["2021-02-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",91.5,16.5,75,"Pagamento Fatt. n. V0/0000069 del 05/02/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 21","MEK-POL S.r.l.",241700020,241700020]
["2021-02-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",91.5,16.5,75,"Pagamento Fatt. n. V0/0000069 del 05/02/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA MEDIA - GENNAIO 21","MEK-POL S.r.l.",241700020,241700020]
["2021-02-04","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",183,33,150,"Pagamento Fatt. n. 000038/PA del 01/02/2021 - RINNOVO ASSITENZA TECNICA E MANUTENZIONE RILEVATRICE DATI","ORA SYSTEM SRL",1534190036,1534190036]
["2021-02-22","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",198.21,0,198.21,"RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE","POLPETTA DENIS",null,"PLPDNS81P02A859B"]
["2021-02-10","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",6.44,0,6.44,"Pagamento Fatt. n. 1021013632 del 04/02/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2020 - OTTOBRE","POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGIST. TERRIT -INC.CONT.CRED.",1114601006,97103880585]
["2021-02-18","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",50,0,50,"Pagamento Fatt. n. PA0001 del 30/01/2021 - ACQUISTO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19","RAMELLA PEZZA FERRUCCIO",293590022,"RMLFRC49L20A859F"]
["2021-02-18","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",2688.87,103.42,2585.4499999999998,"Pagamento Fatt. n. 53 del 29/01/2021 - GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E  MICRO NIDO -  GENNAIO 2021","RISTORO BIELLESE",1241460029]
["2021-02-16","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1659.38,630.55999999999995,1028.82,"INDENNITA' FEBBRAIO 2021","ROCCHI ELENA",null,"RCCLNE77L44A859G"]
["2021-02-04","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1805.6,325.60000000000002,1480,"Pagamento Fatt. n. 0005 del 22/01/2021 - PIAZZA VAGLIUMINA - SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE AMMALORATA PROVENIENTE DA CADITOIA STRADALE","RUBINO GEOM.RICCARDO",2117360020,"RBNRCR82M15A859K"]
["2021-02-04","U.2.02.01.09.000","Beni immobili",5125.82,924.33,4201.49,"Pagamento Fatt. n. 0006 del 26/01/2021 - FORTI PIOGGE DEL 2-3 OTTOBRE 2020 - ORDINANZA N. 24/2020 - STRADA PER BAGNERI TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRAGLIA- AFFIDAMENTO LAVORI","RUBINO GEOM.RICCARDO",2117360020,"RBNRCR82M15A859K"]
["2021-02-04","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",495,45,450,"Pagamento Fatt. n. 0000054/PA del 27/01/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2021 - EXTRA CANONE DA APRILE A DICEMBRE 2020","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2021-02-18","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",2350.1,213.65,2136.4499999999998,"Pagamento Fatt. n. 0000103/PA del 11/02/2021 - GESTIONE ORDINARIA DISCARICA MASSERANO - CONGUAGLIO 2020","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2021-02-04","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",390.4,70.400000000000006,320,"Pagamento Fatt. n. 2021/127/2 del 29/01/2021 - SISCOM - PIATTAFORMA PAGOINTERFACE - CANONE MANUTENZIONE","SISCOM",1778000040]
["2021-02-04","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",1159,319,840,"Pagamento Fatt. n. 2021/126/2 del 29/01/2021 - SISCOM - PIATTAFORMA PAGOINTERFACE - COSTO IMPIANTO E CANONE MANUTENZIONE","SISCOM",1778000040]
["2021-02-04","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",610,0,610,"Pagamento Fatt. n. 2021/126/2 del 29/01/2021 - SISCOM - PIATTAFORMA PAGOINTERFACE - COSTO IMPIANTO E CANONE MANUTENZIONE","SISCOM",1778000040]
["2021-02-16","U.1.03.02.11.000","Prestazioni professionali e specialistiche",686.16,108.16,578,"Pagamento Fatt. n. 1 del 22/01/2021 - INCARICO GESTIONE IVA 2020","UBERTI MARINELLA",1810280022,"BRTMNL62B43A859R"]
["2021-02-04","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1505,0,1505,"RIMBORSO -  RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FAVORE UNIONE MONTANA VALLE ELVO PER SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER BAGNERI","UNIONE VALLE ELVO"]